基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴和混合C(017766) |
净值：
2.9360
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日增长率：
1.45%
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累计净值：2.9360 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,328,500.00 | 90,032,445.00 | 8.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 347,540.00 | 87,656,538.80 | 8.17 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,151,200.00 | 82,856,664.00 | 7.72 |
| 601111 | 中国国航 | 10,428,500.00 | 82,280,865.00 | 7.67 |
| 600029 | 南方航空 | 12,715,990.00 | 75,024,341.00 | 6.99 |
| 600115 | 中国东航 | 17,996,900.00 | 72,527,507.00 | 6.76 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,322,243.00 | 72,430,759.17 | 6.75 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,053,686.00 | 68,524,713.84 | 6.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,216,003.00 | 59,976,821.90 | 5.59 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,546,400.00 | 51,080,784.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,768,040.98 | 30.55 | 38.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,720,913.78 | 29.15 | 36.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,128,091.13 | 7.47 | 9.42 |
| 住宿和餐饮业 | 68,524,713.84 | 6.39 | 8.06 |
| 租赁和商务服务业 | 59,976,821.90 | 5.59 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927,392.00 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,131.71 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.26 | 0.94 | 19.97 | 1,072,936,752.64 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.05 | 5.13 | 1,204,931,472.71 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.16 | 1.75 | 1,572,669,460.90 |
| 2024-09-30 | 91.91 | 4.29 | 7.49 | 1,650,599,182.03 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.11 | 3.72 | 1,378,150,606.53 |
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