基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴和混合C(017766) |
净值：
2.5570
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.5570 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 459,540.00 | 116,236,047.60 | 9.65 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,261,600.00 | 95,126,960.00 | 7.89 |
| 601111 | 中国国航 | 13,145,800.00 | 93,598,096.00 | 7.77 |
| 600115 | 中国东航 | 25,762,600.00 | 93,518,238.00 | 7.76 |
| 600029 | 南方航空 | 16,402,650.00 | 93,167,052.00 | 7.73 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,095,200.00 | 90,749,632.00 | 7.53 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,260,300.00 | 87,050,010.00 | 7.22 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,242,543.00 | 79,969,083.38 | 6.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,324,903.00 | 79,500,819.06 | 6.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,005,700.00 | 69,805,637.00 | 5.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,256,565.54 | 36.87 | 39.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,440,898.72 | 31.16 | 33.71 |
| 住宿和餐饮业 | 87,050,010.00 | 7.22 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 79,500,819.06 | 6.60 | 7.14 |
| 房地产业 | 69,585,101.00 | 5.78 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,617,030.85 | 4.78 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.05 | 5.13 | 1,204,931,472.71 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.16 | 1.75 | 1,572,669,460.90 |
| 2024-09-30 | 91.91 | 4.29 | 7.49 | 1,650,599,182.03 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.11 | 3.72 | 1,378,150,606.53 |
| 2024-03-31 | 92.55 | - | 7.96 | 1,405,329,660.52 |
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