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大成均衡增长混合C

(017765)

净值:
0.9195
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9195 2025-04-18
  • 净值走势
大成均衡增长混合C(017765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.91950.16%
2025-04-170.9180-0.11%
2025-04-160.9190-0.56%
2025-04-150.9242-0.72%
2025-04-140.93090.88%
2025-04-110.92280.59%
2025-04-100.91742.19%
2025-04-090.89771.64%
基金全称 大成均衡增长混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 王磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0538亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -10.74%
最近三月 -7.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 -8.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000063中兴通讯217,100.008,770,840.007.55
002475立讯精密187,800.007,654,728.006.59
000651格力电器163,900.007,449,255.006.41
688036传音控股67,113.006,375,735.005.49
000408藏格矿业214,900.005,959,177.005.13
601211国泰君安281,500.005,249,975.004.52
002371北方华创13,400.005,239,400.004.51
300274阳光电源68,200.005,035,206.004.34
300308中际旭创38,500.004,755,135.004.09
601899紫金矿业311,300.004,706,856.004.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业78,294,441.1967.4185.33
采矿业8,184,729.007.058.92
金融业5,249,975.004.525.72
信息传输、软件和信息技术服务业14,422.860.010.02
科学研究和技术服务业7,589.080.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3179.008.8912.47116,146,933.72
2024-09-3088.636.057.04169,799,068.23
2024-06-3075.2018.096.95169,793,197.87
2024-03-3171.2423.035.96176,804,896.24
2023-12-3168.9817.0714.21191,068,050.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-22-王磊761-8.05
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