基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成均衡增长混合A(017764) |
净值：
1.2546
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2546 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 63,394.00 | 5,052,501.80 | 7.04 |
| 301263 | 泰恩康 | 133,100.00 | 4,710,409.00 | 6.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 293,700.00 | 4,640,460.00 | 6.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 121,600.00 | 3,950,784.00 | 5.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 113,600.00 | 3,940,784.00 | 5.49 |
| 600104 | 上汽集团 | 224,000.00 | 3,595,200.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 45,600.00 | 3,292,320.00 | 4.59 |
| 601689 | 拓普集团 | 64,400.00 | 3,042,900.00 | 4.24 |
| 688169 | 石头科技 | 17,191.00 | 2,691,251.05 | 3.75 |
| 00013 | 和黄医药 | 121,500.00 | 2,609,385.33 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,236,485.32 | 61.64 | 76.13 |
| 采矿业 | 6,871,050.00 | 9.57 | 11.83 |
| 批发和零售业 | 4,710,409.00 | 6.56 | 8.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,287,128.00 | 3.19 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 11.17 | 71,769,267.95 |
| 2025-03-31 | 87.07 | - | 10.99 | 76,614,996.26 |
| 2024-12-31 | 79.00 | 8.89 | 12.47 | 116,146,933.72 |
| 2024-09-30 | 88.63 | 6.05 | 7.04 | 169,799,068.23 |
| 2024-06-30 | 75.20 | 18.09 | 6.95 | 169,793,197.87 |
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