基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河转型混合C(017762) |
净值：
0.4120
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.4120 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 110,545.00 | 26,882,333.10 | 9.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,200.00 | 26,849,200.00 | 9.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,200.00 | 16,744,628.00 | 5.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,100.00 | 13,533,890.00 | 4.65 |
| 000333 | 美的集团 | 166,900.00 | 13,101,650.00 | 4.50 |
| 000858 | 五粮液 | 99,074.00 | 13,013,369.90 | 4.47 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,946,800.00 | 12,634,732.00 | 4.34 |
| 605098 | 行动教育 | 177,600.00 | 7,313,568.00 | 2.51 |
| 603596 | 伯特利 | 112,100.00 | 7,000,645.00 | 2.40 |
| 688036 | 传音控股 | 69,476.00 | 6,297,999.40 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,364,621.59 | 73.28 | 78.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,201,074.69 | 4.53 | 4.86 |
| 教育 | 11,197,432.00 | 3.85 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 7,629,160.28 | 2.62 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,555,017.17 | 1.91 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 5,353,345.00 | 1.84 | 1.97 |
| 采矿业 | 5,017,178.68 | 1.72 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,362,292.00 | 1.50 | 1.61 |
| 金融业 | 4,322,489.24 | 1.48 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,579,932.04 | 0.54 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,829.68 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,162.72 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,497.37 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,714.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.54 | 0.80 | 291,150,554.66 |
| 2024-12-31 | 91.37 | 7.37 | 2.55 | 295,264,942.19 |
| 2024-09-30 | 83.19 | 6.59 | 5.50 | 328,810,477.87 |
| 2024-06-30 | 89.35 | 7.02 | 3.90 | 307,585,225.38 |
| 2024-03-31 | 92.04 | 6.20 | 0.78 | 337,316,040.72 |
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