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首页 > 基金> 国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)
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国金中证同业存单AAA指数7天持有

(017756)
净值：
1.0338
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0338 2025-09-05
  • 净值走势
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.03380.00%
2025-09-041.03380.00%
2025-09-031.0338-0.01%
2025-09-021.03390.00%
2025-09-011.03390.00%
2025-08-291.03390.01%
2025-08-281.03380.00%
2025-08-271.03380.00%
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基金情况

基金全称 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 徐艳芳 谢雨芮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 2.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.122.8215,176,700.45
2025-03-31-102.101.2315,616,099.44
2024-12-31-101.042.1117,513,023.71
2024-09-30-118.931.1321,674,646.61
2024-06-30-103.660.8624,743,146.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-徐艳芳8653.38
2023-04-26-谢雨芮8653.38
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