首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)

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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A

(017755)

净值：

1.0295

日增长率：

-0.44%

累计净值：1.0295

2025-07-02

净值走势

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0295	-0.44%
2025-07-01	1.0341	0.00%
2025-06-30	1.0332	0.54%
2025-06-27	1.0276	0.22%
2025-06-26	1.0253	0.00%
2025-06-25	1.0266	0.00%
2025-06-24	1.0215	0.00%
2025-06-23	1.0127	0.39%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.89亿元	份额规模	1.8650亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	2.06%
最近三月	2.55%
最近六月	0.00%
最近一年	6.91%
最近两年	2.95%

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基金要闻

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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002475	立讯精密	100,000.00	4,089,000.00	2.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,089,000.00	2.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.16	-	11.88	189,158,221.59
2024-12-31	3.26	-	10.91	181,659,441.97
2024-09-30	1.30	-	10.07	183,401,059.04
2024-06-30	4.48	-	8.47	180,204,959.08
2024-03-31	0.28	-	9.98	181,641,984.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-30	-	高莺	738	2.95

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基金公告

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