基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城创新成长混合A(017751) |
净值：
1.2242
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2242 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 82,000.00 | 4,483,055.01 | 4.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 4,449,495.25 | 4.91 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 66,500.00 | 3,074,960.00 | 3.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,000.00 | 2,917,510.44 | 3.22 |
| 603809 | 豪能股份 | 152,250.00 | 2,329,425.00 | 2.57 |
| 688778 | 厦钨新能 | 39,958.00 | 2,234,451.36 | 2.47 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 46,900.00 | 2,067,352.00 | 2.28 |
| 688041 | 海光信息 | 14,384.00 | 2,032,315.36 | 2.24 |
| 605088 | 冠盛股份 | 52,800.00 | 2,002,176.00 | 2.21 |
| 002558 | 巨人网络 | 83,200.00 | 1,959,360.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,332,815.96 | 64.39 | 84.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,462,125.06 | 7.13 | 9.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,269,752.00 | 1.40 | 1.85 |
| 金融业 | 1,129,240.00 | 1.25 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 1,019,018.00 | 1.12 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418,122.00 | 0.46 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.46 | 0.11 | 7.17 | 90,596,666.40 |
| 2025-03-31 | 80.90 | - | 8.40 | 99,352,728.74 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 7.50 | 189,210,530.86 |
| 2024-09-30 | 93.31 | 0.44 | 5.90 | 204,989,848.53 |
| 2024-06-30 | 86.78 | - | 12.70 | 204,469,453.48 |
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