基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银景气驱动混合A(017749) |
净值：
1.4296
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.4296 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 481,396.00 | 9,969,711.16 | 4.66 |
| 002738 | 中矿资源 | 235,600.00 | 7,576,896.00 | 3.54 |
| 00189 | 东岳集团 | 785,000.00 | 7,502,430.26 | 3.51 |
| 002182 | 宝武镁业 | 600,600.00 | 7,351,344.00 | 3.44 |
| 600389 | 江山股份 | 391,800.00 | 7,287,480.00 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370,500.00 | 7,224,750.00 | 3.38 |
| 000962 | 东方钽业 | 423,400.00 | 6,947,994.00 | 3.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 213,300.00 | 6,810,669.00 | 3.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 182,200.00 | 6,745,044.00 | 3.15 |
| 002428 | 云南锗业 | 334,300.00 | 6,652,570.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,037,179.97 | 52.38 | 76.57 |
| 采矿业 | 23,450,049.00 | 10.96 | 16.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,296,666.50 | 3.41 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 3,539,356.00 | 1.65 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.36 | - | 19.86 | 213,875,250.05 |
| 2025-03-31 | 82.86 | - | 12.79 | 189,213,957.77 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 14.64 | 162,241,498.99 |
| 2024-09-30 | 87.95 | - | 12.13 | 242,653,076.47 |
| 2024-06-30 | 81.50 | - | 9.21 | 264,257,805.17 |
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