基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信电子行业股票A(017746) |
净值：
1.5298
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.5298 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 457,000.00 | 18,629,223.41 | 7.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 505,200.00 | 17,525,388.00 | 7.09 |
| 002241 | 歌尔股份 | 613,200.00 | 14,299,824.00 | 5.78 |
| 688037 | 芯源微 | 120,984.00 | 12,969,484.80 | 5.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 102,337.00 | 12,948,700.61 | 5.24 |
| 002371 | 北方华创 | 28,400.00 | 12,558,764.00 | 5.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 125,080.00 | 12,070,220.00 | 4.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 62,428.00 | 9,595,807.88 | 3.88 |
| 688012 | 中微公司 | 51,200.00 | 9,333,760.00 | 3.77 |
| 688608 | 恒玄科技 | 26,058.00 | 9,067,662.84 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,248,949.23 | 70.07 | 87.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,584,651.18 | 9.94 | 12.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.29 | - | 7.50 | 247,254,552.80 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 7.54 | 264,641,932.40 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 10.27 | 118,675,558.06 |
| 2024-09-30 | 94.39 | - | 5.73 | 64,645,668.11 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 30.39 | 37,100,934.07 |
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