基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业鑫选混合A(017742) |
净值：
0.9323
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9323 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 131,000.00 | 8,174,400.00 | 8.28 |
| 00175 | 吉利汽车 | 561,000.00 | 7,699,115.08 | 7.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 229,000.00 | 7,316,179.02 | 7.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 6,294,386.48 | 6.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 147,400.00 | 5,844,410.00 | 5.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,600.00 | 4,273,446.00 | 4.33 |
| 02498 | 速腾聚创 | 148,500.00 | 4,221,770.06 | 4.28 |
| 000988 | 华工科技 | 95,500.00 | 4,135,150.00 | 4.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,200.00 | 4,013,772.00 | 4.06 |
| 300502 | 新易盛 | 33,600.00 | 3,883,488.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,245,364.64 | 62.02 | 94.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,806,123.10 | 3.85 | 5.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.63 | 98,749,524.59 |
| 2024-09-30 | 79.13 | - | 18.16 | 119,864,883.64 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.77 | 120,246,704.33 |
| 2024-03-31 | 85.85 | 6.86 | 8.10 | 122,993,045.40 |
| 2023-12-31 | 87.67 | 6.26 | 5.84 | 134,386,267.20 |
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