基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成2020生命周期混合C(017739) |
净值：
0.9929
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9929 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 406,800.00 | 29,370,960.00 | 2.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,319,000.00 | 23,697,660.00 | 2.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,639,800.00 | 16,683,536.00 | 1.59 |
| 000725 | 京东方A | 3,824,500.00 | 15,259,755.00 | 1.45 |
| 002595 | 豪迈科技 | 149,100.00 | 8,829,702.00 | 0.84 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,035,600.00 | 6,482,856.00 | 0.62 |
| 000100 | TCL科技 | 1,289,310.00 | 5,582,712.30 | 0.53 |
| 000651 | 格力电器 | 111,276.00 | 4,998,517.92 | 0.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 80,700.00 | 4,600,707.00 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 483,400.00 | 4,563,296.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,347,697.87 | 9.73 | 62.03 |
| 金融业 | 44,944,492.00 | 4.27 | 27.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,514,392.78 | 0.62 | 3.95 |
| 采矿业 | 5,609,340.00 | 0.53 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,646,620.00 | 0.35 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,626,576.00 | 0.15 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 264,936.00 | 0.03 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 78.27 | 0.38 | 1,068,413,616.64 |
| 2024-12-31 | 15.39 | 90.48 | 0.33 | 1,098,062,207.48 |
| 2024-09-30 | 14.96 | 91.56 | 0.09 | 1,128,424,029.83 |
| 2024-06-30 | 16.21 | 94.20 | 0.29 | 1,139,748,581.04 |
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