基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成2020生命周期混合C(017739) |
净值：
0.9682
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9682 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 790,300.00 | 35,919,135.00 | 3.27 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,319,000.00 | 20,079,950.00 | 1.83 |
| 000725 | 京东方A | 3,824,500.00 | 16,789,555.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 158,700.00 | 11,937,414.00 | 1.09 |
| 002595 | 豪迈科技 | 199,700.00 | 10,022,943.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 195,100.00 | 7,667,430.00 | 0.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 305,100.00 | 7,096,626.00 | 0.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,035,600.00 | 6,638,196.00 | 0.60 |
| 000100 | TCL科技 | 1,289,310.00 | 6,485,229.30 | 0.59 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 965,200.00 | 5,395,468.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,835,229.06 | 10.37 | 67.35 |
| 金融业 | 33,142,848.00 | 3.02 | 19.61 |
| 采矿业 | 15,265,133.00 | 1.39 | 9.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,670,060.80 | 0.61 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.39 | 90.48 | 0.33 | 1,098,062,207.48 |
| 2024-09-30 | 14.96 | 91.56 | 0.09 | 1,128,424,029.83 |
| 2024-06-30 | 16.21 | 94.20 | 0.29 | 1,139,748,581.04 |
| 2024-03-31 | 16.95 | 95.35 | 0.05 | 1,159,117,387.73 |
| 2023-12-31 | 17.08 | 98.73 | 0.26 | 1,162,123,504.80 |
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