基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通慧心混合C(017738) |
净值：
1.3533
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日增长率：
-7.58%
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累计净值：1.3533 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 63,340.00 | 8,045,446.80 | 7.03 |
| 09863 | 零跑汽车 | 151,100.00 | 7,537,421.78 | 6.59 |
| 603129 | 春风动力 | 33,700.00 | 7,296,050.00 | 6.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 29,200.00 | 7,099,275.40 | 6.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 5,596,272.37 | 4.89 |
| 002345 | 潮宏基 | 367,800.00 | 5,380,914.00 | 4.70 |
| 301345 | 涛涛车业 | 47,900.00 | 5,177,990.00 | 4.52 |
| 002602 | ST华通 | 362,000.00 | 4,010,960.00 | 3.51 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 218,000.00 | 3,626,205.02 | 3.17 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 4,070,000.00 | 3,563,171.04 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,514,819.81 | 42.40 | 79.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,070,463.57 | 5.30 | 9.98 |
| 采矿业 | 5,037,817.00 | 4.40 | 8.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,488.00 | 1.02 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,595.05 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 7.95 | 114,432,585.39 |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 11.37 | 112,394,700.66 |
| 2024-12-31 | 81.93 | - | 18.72 | 132,155,262.64 |
| 2024-09-30 | 81.53 | - | 12.43 | 263,888,541.93 |
| 2024-06-30 | 90.47 | - | 8.98 | 333,070,744.30 |
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