基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通慧心混合A(017737) |
净值：
0.9403
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9403 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 350,200.00 | 6,723,840.00 | 5.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,400.00 | 6,425,849.86 | 5.72 |
| 09863 | 零跑汽车 | 135,900.00 | 6,301,983.00 | 5.61 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 85,500.00 | 6,217,474.84 | 5.53 |
| 605117 | 德业股份 | 65,000.00 | 5,944,900.00 | 5.29 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 38,200.00 | 5,516,954.59 | 4.91 |
| 01405 | 达势股份 | 57,600.00 | 5,238,426.04 | 4.66 |
| 002851 | 麦格米特 | 83,400.00 | 5,074,056.00 | 4.51 |
| 002472 | 双环传动 | 142,700.00 | 5,058,715.00 | 4.50 |
| 600031 | 三一重工 | 190,600.00 | 3,634,742.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,144,197.05 | 43.72 | 87.02 |
| 采矿业 | 6,723,840.00 | 5.98 | 11.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,465.72 | 0.53 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,147.39 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,513.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 11.37 | 112,394,700.66 |
| 2024-12-31 | 81.93 | - | 18.72 | 132,155,262.64 |
| 2024-09-30 | 81.53 | - | 12.43 | 263,888,541.93 |
| 2024-06-30 | 90.47 | - | 8.98 | 333,070,744.30 |
| 2024-03-31 | 87.38 | - | 12.84 | 447,309,608.30 |
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