融通明锐混合C
(017736)
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累计净值：0.9156
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9156 | -0.64% |
| 2025-04-17 | 0.9215 | 0.55% |
| 2025-04-16 | 0.9165 | -2.18% |
| 2025-04-15 | 0.9369 | -0.76% |
| 2025-04-14 | 0.9441 | 0.96% |
| 2025-04-11 | 0.9351 | 2.43% |
| 2025-04-10 | 0.9129 | 2.97% |
| 2025-04-09 | 0.8866 | 3.49% |
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基金全称
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融通明锐混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘安坤 张鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-16.48%
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最近三月
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-9.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.42%
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最近两年
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-8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 130,800.00 | 5,348,412.00 | 6.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 100,000.00 | 4,540,323.60 | 5.24 |
| 002472 | 双环传动 | 121,000.00 | 4,289,450.00 | 4.95 |
| 603296 | 华勤技术 | 39,800.00 | 3,187,184.00 | 3.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,000.00 | 2,977,972.41 | 3.44 |
| 688486 | 龙迅股份 | 27,000.00 | 2,934,900.00 | 3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 29,000.00 | 2,845,480.00 | 3.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,000.00 | 2,776,400.00 | 3.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12,000.00 | 2,756,040.00 | 3.18 |
| 688590 | 新致软件 | 129,713.00 | 2,755,104.12 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,921,834.38 | 56.46 | 73.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,124,729.44 | 18.61 | 24.29 |
| 卫生和社会工作 | 846,000.00 | 0.98 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,600.00 | 0.49 | 0.64 |
| 采矿业 | 67,200.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 8.46 | 86,641,211.21 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.42 | 121,192,846.79 |
| 2024-09-30 | 86.05 | - | 24.40 | 175,332,796.54 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 14.82 | 254,366,003.80 |
| 2024-03-31 | 92.43 | - | 8.41 | 455,063,015.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 59 | -16.41 |
| 2024-06-21 | - | 刘安坤 | 304 | -10.62 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 2.44 |
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