融通明锐混合A
(017735)
|
|
|
累计净值：1.3147
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.3147 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 1.3139 | -2.77% |
| 2025-09-01 | 1.3513 | 0.90% |
| 2025-08-29 | 1.3392 | -0.20% |
| 2025-08-28 | 1.3419 | 2.05% |
| 2025-08-27 | 1.3150 | -0.66% |
| 2025-08-26 | 1.3238 | -0.56% |
| 2025-08-25 | 1.3312 | 2.20% |
|
基金全称
|
融通明锐混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
刘安坤 张鹏
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.6597亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
14.84%
|
|
最近三月
|
34.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.59%
|
|
最近两年
|
35.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,000.00 | 5,348,769.14 | 6.20 |
| 300502 | 新易盛 | 33,600.00 | 4,267,872.00 | 4.94 |
| 300153 | 科泰电源 | 120,000.00 | 4,062,000.00 | 4.70 |
| 002472 | 双环传动 | 121,000.00 | 4,052,290.00 | 4.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 70,000.00 | 3,826,998.18 | 4.43 |
| 688590 | 新致软件 | 159,713.00 | 3,280,505.02 | 3.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 62,000.00 | 2,639,960.00 | 3.06 |
| 688615 | 合合信息 | 15,780.00 | 2,491,819.80 | 2.89 |
| 688052 | 纳芯微 | 14,000.00 | 2,442,860.00 | 2.83 |
| 002371 | 北方华创 | 5,500.00 | 2,432,155.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,908,754.60 | 47.38 | 69.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,219,984.82 | 15.31 | 22.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,069,600.00 | 2.40 | 3.54 |
| 建筑业 | 1,416,100.00 | 1.64 | 2.42 |
| 金融业 | 806,600.00 | 0.93 | 1.38 |
| 采矿业 | 79,825.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.63 | - | 10.41 | 86,337,350.47 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 8.46 | 86,641,211.21 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.42 | 121,192,846.79 |
| 2024-09-30 | 86.05 | - | 24.40 | 175,332,796.54 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 14.82 | 254,366,003.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 196 | 18.92 |
| 2024-06-21 | - | 刘安坤 | 441 | 27.58 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 3.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
