融通明锐混合A
(017735)
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累计净值：1.1268
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1268 | -0.12% |
| 2025-07-17 | 1.1281 | 1.69% |
| 2025-07-16 | 1.1094 | 0.53% |
| 2025-07-15 | 1.1036 | 2.59% |
| 2025-07-14 | 1.0757 | 0.60% |
| 2025-07-11 | 1.0693 | 0.73% |
| 2025-07-10 | 1.0616 | -0.71% |
| 2025-07-09 | 1.0692 | -0.83% |
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基金全称
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融通明锐混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘安坤 张鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.38%
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最近一月
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10.20%
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最近三月
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21.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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14.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,000.00 | 5,348,769.14 | 6.20 |
| 300502 | 新易盛 | 33,600.00 | 4,267,872.00 | 4.94 |
| 300153 | 科泰电源 | 120,000.00 | 4,062,000.00 | 4.70 |
| 002472 | 双环传动 | 121,000.00 | 4,052,290.00 | 4.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 70,000.00 | 3,826,998.18 | 4.43 |
| 688590 | 新致软件 | 159,713.00 | 3,280,505.02 | 3.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 62,000.00 | 2,639,960.00 | 3.06 |
| 688615 | 合合信息 | 15,780.00 | 2,491,819.80 | 2.89 |
| 688052 | 纳芯微 | 14,000.00 | 2,442,860.00 | 2.83 |
| 002371 | 北方华创 | 5,500.00 | 2,432,155.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,908,754.60 | 47.38 | 69.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,219,984.82 | 15.31 | 22.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,069,600.00 | 2.40 | 3.54 |
| 建筑业 | 1,416,100.00 | 1.64 | 2.42 |
| 金融业 | 806,600.00 | 0.93 | 1.38 |
| 采矿业 | 79,825.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.63 | - | 10.41 | 86,337,350.47 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 8.46 | 86,641,211.21 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.42 | 121,192,846.79 |
| 2024-09-30 | 86.05 | - | 24.40 | 175,332,796.54 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 14.82 | 254,366,003.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 151 | 1.93 |
| 2024-06-21 | - | 刘安坤 | 396 | 9.34 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 3.05 |
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