基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证1000指数增强发起C(017734) |
净值：
0.9800
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9800 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600850 | 电科数字 | 31,400.00 | 750,460.00 | 0.85 |
| 600216 | 浙江医药 | 45,600.00 | 723,216.00 | 0.82 |
| 688019 | 安集科技 | 5,115.00 | 712,826.40 | 0.80 |
| 600248 | 陕建股份 | 152,700.00 | 684,096.00 | 0.77 |
| 002906 | 华阳集团 | 22,200.00 | 682,650.00 | 0.77 |
| 300415 | 伊之密 | 33,600.00 | 674,016.00 | 0.76 |
| 605589 | 圣泉集团 | 28,300.00 | 667,314.00 | 0.75 |
| 300627 | 华测导航 | 15,900.00 | 664,620.00 | 0.75 |
| 605333 | 沪光股份 | 20,300.00 | 662,389.00 | 0.75 |
| 002249 | 大洋电机 | 112,400.00 | 659,788.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,948,206.00 | 61.94 | 68.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,587,318.79 | 10.81 | 12.02 |
| 批发和零售业 | 3,147,642.00 | 3.55 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,748,402.00 | 3.10 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,703,143.40 | 1.92 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,468,279.20 | 1.66 | 1.84 |
| 建筑业 | 1,228,330.00 | 1.38 | 1.54 |
| 金融业 | 980,275.00 | 1.11 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 974,832.00 | 1.10 | 1.22 |
| 采矿业 | 871,704.00 | 0.98 | 1.09 |
| 房地产业 | 855,315.00 | 0.96 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 818,257.00 | 0.92 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,401.00 | 0.32 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,989.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 9.52 | 88,705,255.54 |
| 2024-09-30 | 90.92 | - | 7.24 | 98,727,484.26 |
| 2024-06-30 | 92.76 | - | 7.29 | 83,143,756.82 |
| 2024-03-31 | 93.20 | - | 6.86 | 92,839,089.21 |
| 2023-12-31 | 93.60 | - | 6.57 | 116,792,876.26 |
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