基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731) |
净值：
2.0905
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.0905 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 50,000.00 | 56,549,360.70 | 6.99 |
| NVDA | 英伟达 | 50,000.00 | 56,549,360.70 | 6.99 |
| SNPS | 新思科技 | 15,000.00 | 55,051,065.72 | 6.81 |
| SNPS | 新思科技 | 15,000.00 | 55,051,065.72 | 6.81 |
| MU | 美光科技 | 60,000.00 | 52,937,847.00 | 6.55 |
| MU | 美光科技 | 60,000.00 | 52,937,847.00 | 6.55 |
| TXN | 德州仪器 | 35,000.00 | 52,019,398.62 | 6.43 |
| TXN | 德州仪器 | 35,000.00 | 52,019,398.62 | 6.43 |
| AMD | 超威半导体 | 50,000.00 | 50,790,267.00 | 6.28 |
| AMD | 超威半导体 | 50,000.00 | 50,790,267.00 | 6.28 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,464,000.00 | 46,327,789.56 | 5.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,464,000.00 | 46,327,789.56 | 5.73 |
| QCOM | 高通 | 40,000.00 | 45,603,145.44 | 5.64 |
| QCOM | 高通 | 40,000.00 | 45,603,145.44 | 5.64 |
| AVGO | 博通 | 22,400.00 | 44,201,205.22 | 5.47 |
| AVGO | 博通 | 22,400.00 | 44,201,205.22 | 5.47 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 7,640.00 | 40,000,418.47 | 4.95 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 7,640.00 | 40,000,418.47 | 4.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 960,000.00 | 39,133,598.40 | 4.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 960,000.00 | 39,133,598.40 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 739,700,204.06 | 91.50 | 95.35 |
| 非必需消费品 | 35,285,651.68 | 4.36 | 4.55 |
| 工业 | 488,085.96 | 0.06 | 0.06 |
| 原材料 | 279,187.15 | 0.03 | 0.04 |
| 医疗保健 | 6,699.40 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.79 | 5.19 | 4.57 | 808,449,302.09 |
| 2025-03-31 | 81.75 | 5.61 | 6.87 | 945,316,477.19 |
| 2024-12-31 | 79.51 | 5.38 | 5.46 | 1,415,996,594.77 |
| 2024-09-30 | 81.11 | 5.26 | 3.81 | 1,170,963,815.75 |
| 2024-06-30 | 77.07 | 5.05 | 5.12 | 1,121,778,232.88 |
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