基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731) |
净值：
1.4302
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.4302 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 59,400.00 | 98,993,584.17 | 6.99 |
| NVDA | 英伟达 | 95,000.00 | 91,706,372.42 | 6.48 |
| AMD | 超威半导体 | 102,200.00 | 88,738,914.64 | 6.27 |
| ASML | 阿斯麦 | 16,445.00 | 81,931,230.99 | 5.79 |
| TSM | 台积电 | 50,880.00 | 72,231,136.46 | 5.10 |
| SNPS | 新思科技 | 19,000.00 | 66,290,274.66 | 4.68 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 14,240.00 | 60,568,078.23 | 4.28 |
| QCOM | 高通 | 52,000.00 | 57,422,664.42 | 4.06 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 67,260.00 | 53,401,667.54 | 3.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,773,500.00 | 52,226,155.69 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,272,905,653.07 | 89.89 | 97.24 |
| 非必需消费品 | 36,147,883.16 | 2.55 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.51 | 5.38 | 5.46 | 1,415,996,594.77 |
| 2024-09-30 | 81.11 | 5.26 | 3.81 | 1,170,963,815.75 |
| 2024-06-30 | 77.07 | 5.05 | 5.12 | 1,121,778,232.88 |
| 2024-03-31 | 78.01 | 5.03 | 7.18 | 438,821,676.42 |
| 2023-12-31 | 78.79 | 4.65 | 6.48 | 76,341,196.57 |
微信公众号
证券之星APP
