基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元成长驱动股票发起式C(017727) |
净值：
0.8253
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.8253 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,022.32 | 8.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,200.00 | 1,007,951.84 | 8.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,100.00 | 956,790.14 | 8.06 |
| 02015 | 理想汽车-W | 7,800.00 | 712,969.23 | 6.00 |
| 300454 | 深信服 | 5,900.00 | 631,949.00 | 5.32 |
| 002600 | 领益智造 | 60,400.00 | 546,620.00 | 4.60 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,270.00 | 516,001.00 | 4.34 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 14,106.00 | 510,072.96 | 4.29 |
| 600602 | 云赛智联 | 21,000.00 | 505,470.00 | 4.26 |
| 600588 | 用友网络 | 28,800.00 | 433,728.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,311,945.92 | 27.88 | 59.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,890,292.00 | 15.91 | 33.87 |
| 采矿业 | 378,708.00 | 3.19 | 6.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.98 | 5.92 | 10.13 | 11,878,165.48 |
| 2024-12-31 | 88.18 | 6.71 | 4.06 | 10,652,121.96 |
| 2024-09-30 | 89.62 | 5.60 | 13.12 | 10,894,232.13 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 5.90 | 7.00 | 10,296,159.51 |
| 2024-03-31 | 88.15 | 6.31 | 5.91 | 11,317,614.00 |
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