基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心质混合C(017724) |
净值：
1.0310
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日增长率：
-6.14%
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累计净值：1.0310 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,435,000.00 | 58,496,576.78 | 8.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,641,000.00 | 56,926,290.00 | 8.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,700.00 | 43,898,628.35 | 6.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 169,000.00 | 42,625,180.00 | 6.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 775,800.00 | 42,414,074.06 | 6.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 320,000.00 | 40,489,600.00 | 5.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 390,400.00 | 39,091,575.74 | 5.57 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,193,000.00 | 37,752,085.35 | 5.38 |
| 688439 | 振华风光 | 604,305.00 | 35,200,766.25 | 5.02 |
| 002049 | 紫光国微 | 474,840.00 | 31,272,962.40 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,251,143.61 | 54.32 | 94.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,885,456.35 | 3.26 | 5.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | 0.21 | 6.04 | 701,838,943.14 |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 7.72 | 744,059,543.66 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.04 | 762,880,929.67 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.09 | 841,760,879.56 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 8.97 | 778,545,847.71 |
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