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银华心质混合A

(017723)

净值:
0.8870
日增长率:
-0.55%
累计净值:0.8870 2025-07-16
  • 净值走势
银华心质混合A(017723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-160.8870-0.55%
2025-07-150.89191.80%
2025-07-140.87610.23%
2025-07-110.87410.24%
2025-07-100.87200.28%
2025-07-090.8696-0.79%
2025-07-080.87652.04%
2025-07-070.8590-0.34%
基金全称 银华心质混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 张萍 杜宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.87亿元 份额规模 3.2792亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 6.71%
最近三月 8.97%
最近六月 0.00%
最近一年 15.08%
最近两年 -9.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密1,495,300.0061,142,817.008.22
300750宁德时代182,600.0046,186,844.006.21
00700腾讯控股95,700.0043,892,471.015.90
600183生益科技1,580,200.0042,997,242.005.78
688439振华风光656,510.0040,743,010.605.48
002049紫光国微557,700.0036,663,198.004.93
603986兆易创新301,300.0035,215,944.004.73
01415高伟电子1,104,000.0029,239,683.983.93
01385上海复旦1,274,000.0029,215,782.693.93
01810小米集团-W537,400.0024,399,699.033.28
688385复旦微电379,586.0017,274,958.862.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业488,467,302.2365.6589.13
科学研究和技术服务业22,041,180.002.964.02
金融业14,278,190.601.922.61
信息传输、软件和信息技术服务业13,033,606.401.752.38
租赁和商务服务业10,199,358.001.371.86
水利、环境和公共设施管理业11,112.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.83-7.72744,059,543.66
2024-12-3191.51-10.04762,880,929.67
2024-09-3093.78-6.09841,760,879.56
2024-06-3091.38-8.97778,545,847.71
2024-03-3190.24-10.18889,866,037.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-30-张萍841-11.30
2023-03-30-杜宇841-11.30
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