基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心质混合A(017723) |
净值：
0.8369
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.8369 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,495,300.00 | 61,142,817.00 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 182,600.00 | 46,186,844.00 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,700.00 | 43,892,471.01 | 5.90 |
| 600183 | 生益科技 | 1,580,200.00 | 42,997,242.00 | 5.78 |
| 688439 | 振华风光 | 656,510.00 | 40,743,010.60 | 5.48 |
| 002049 | 紫光国微 | 557,700.00 | 36,663,198.00 | 4.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 301,300.00 | 35,215,944.00 | 4.73 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,104,000.00 | 29,239,683.98 | 3.93 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,274,000.00 | 29,215,782.69 | 3.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 537,400.00 | 24,399,699.03 | 3.28 |
| 688385 | 复旦微电 | 379,586.00 | 17,274,958.86 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,467,302.23 | 65.65 | 89.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,041,180.00 | 2.96 | 4.02 |
| 金融业 | 14,278,190.60 | 1.92 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,033,606.40 | 1.75 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 10,199,358.00 | 1.37 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 7.72 | 744,059,543.66 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.04 | 762,880,929.67 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.09 | 841,760,879.56 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 8.97 | 778,545,847.71 |
| 2024-03-31 | 90.24 | - | 10.18 | 889,866,037.98 |
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