基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费臻选混合发起式A(017719) |
净值：
1.0729
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.0729 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 12,800.00 | 1,480,320.00 | 4.33 |
| 03690 | 美团-W | 5,900.00 | 828,833.58 | 2.42 |
| 600710 | 苏美达 | 83,700.00 | 778,410.00 | 2.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,200.00 | 763,779.27 | 2.23 |
| 605108 | 同庆楼 | 27,900.00 | 683,829.00 | 2.00 |
| 301356 | 天振股份 | 41,200.00 | 649,312.00 | 1.90 |
| 002899 | 英派斯 | 28,900.00 | 647,938.00 | 1.89 |
| 600415 | 小商品城 | 45,500.00 | 610,155.00 | 1.78 |
| 603529 | 爱玛科技 | 14,400.00 | 590,688.00 | 1.73 |
| 603983 | 丸美生物 | 18,300.00 | 590,358.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,524,024.80 | 30.76 | 51.55 |
| 批发和零售业 | 3,953,306.18 | 11.56 | 19.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,527,383.00 | 7.39 | 12.38 |
| 住宿和餐饮业 | 867,485.00 | 2.54 | 4.25 |
| 教育 | 864,864.00 | 2.53 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 520,158.00 | 1.52 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,250.00 | 1.32 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,780.00 | 1.06 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 343,280.00 | 1.00 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 32.44 | 34,209,789.66 |
| 2024-09-30 | 89.44 | - | 13.10 | 15,255,001.72 |
| 2024-06-30 | 91.01 | - | 9.69 | 15,058,164.25 |
| 2024-03-31 | 87.48 | - | 13.20 | 13,582,082.68 |
| 2023-12-31 | 85.39 | 0.27 | 14.80 | 11,941,050.58 |
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