基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费臻选混合发起式A(017719) |
净值：
1.2454
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2454 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 90,000.00 | 21,881,328.30 | 4.21 |
| 003010 | 若羽臣 | 343,480.00 | 20,814,888.00 | 4.01 |
| 603193 | 润本股份 | 584,485.00 | 18,358,673.85 | 3.54 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,511,900.00 | 17,482,824.00 | 3.37 |
| 300662 | 科锐国际 | 558,500.00 | 16,593,035.00 | 3.20 |
| 01318 | 毛戈平 | 160,900.00 | 15,891,157.37 | 3.06 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,171,200.00 | 15,487,099.68 | 2.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 78,900.00 | 14,220,936.00 | 2.74 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 117,200.00 | 12,818,164.00 | 2.47 |
| 002345 | 潮宏基 | 851,300.00 | 12,454,519.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,507,840.29 | 38.43 | 61.03 |
| 租赁和商务服务业 | 40,619,173.00 | 7.82 | 12.42 |
| 批发和零售业 | 36,363,382.00 | 7.00 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,882,867.00 | 6.14 | 9.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,423,035.00 | 2.59 | 4.11 |
| 住宿和餐饮业 | 5,129,040.00 | 0.99 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.99 | - | 20.57 | 519,203,324.12 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.08 | 13.11 | 246,789,265.24 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 32.44 | 34,209,789.66 |
| 2024-09-30 | 89.44 | - | 13.10 | 15,255,001.72 |
| 2024-06-30 | 91.01 | - | 9.69 | 15,058,164.25 |
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