基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多盈债券C(017718) |
净值：
1.0321
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0321 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 71,600.00 | 632,228.00 | 0.33 |
| 601728 | 中国电信 | 69,400.00 | 544,790.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 5,400.00 | 233,766.00 | 0.12 |
| 000888 | 峨眉山A | 15,900.00 | 220,851.00 | 0.11 |
| 601088 | 中国神华 | 5,600.00 | 214,760.00 | 0.11 |
| 601857 | 中国石油 | 25,100.00 | 206,322.00 | 0.11 |
| 00728 | 中国电信 | 38,000.00 | 204,794.43 | 0.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,600.00 | 188,094.00 | 0.10 |
| 000988 | 华工科技 | 3,600.00 | 147,924.00 | 0.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 137,593.95 | 0.07 |
| 01398 | 工商银行 | 26,000.00 | 132,924.43 | 0.07 |
| 601398 | 工商银行 | 18,700.00 | 128,843.00 | 0.07 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,000.00 | 34,827.60 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,110,499.00 | 0.57 | 34.66 |
| 制造业 | 871,622.16 | 0.45 | 27.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,126.00 | 0.28 | 17.11 |
| 采矿业 | 447,015.00 | 0.23 | 13.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,851.00 | 0.11 | 6.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,475.00 | - | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,043.14 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.01 | 101.07 | 3.40 | 193,212,108.64 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 104.19 | 2.68 | 236,418,524.97 |
| 2024-09-30 | 15.35 | 113.05 | 8.27 | 370,689,352.14 |
| 2024-06-30 | 13.27 | 111.67 | 2.19 | 660,593,384.16 |
| 2024-03-31 | 8.22 | 120.14 | 2.55 | 1,249,929,318.76 |
微信公众号
证券之星APP
