基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多盈债券A(017717) |
净值：
1.0410
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0410 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 380,800.00 | 2,635,136.00 | 1.11 |
| 601939 | 建设银行 | 225,400.00 | 1,981,266.00 | 0.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,500.00 | 1,546,023.78 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 12,300.00 | 1,453,368.00 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,274,323.64 | 0.54 |
| 601857 | 中国石油 | 142,100.00 | 1,270,374.00 | 0.54 |
| 600028 | 中国石化 | 185,900.00 | 1,241,812.00 | 0.53 |
| 601728 | 中国电信 | 169,400.00 | 1,223,068.00 | 0.52 |
| 600050 | 中国联通 | 226,500.00 | 1,202,715.00 | 0.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 206,900.00 | 1,175,192.00 | 0.50 |
| 00728 | 中国电信 | 38,000.00 | 171,372.96 | 0.07 |
| 01398 | 工商银行 | 26,000.00 | 125,441.38 | 0.05 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,000.00 | 33,948.63 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,082,414.00 | 2.57 | 32.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,662,193.00 | 1.97 | 25.06 |
| 制造业 | 4,360,650.63 | 1.84 | 23.44 |
| 采矿业 | 2,833,546.00 | 1.20 | 15.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661,500.00 | 0.28 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,605.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,060.71 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.78 | 104.19 | 2.68 | 236,418,524.97 |
| 2024-09-30 | 15.35 | 113.05 | 8.27 | 370,689,352.14 |
| 2024-06-30 | 13.27 | 111.67 | 2.19 | 660,593,384.16 |
| 2024-03-31 | 8.22 | 120.14 | 2.55 | 1,249,929,318.76 |
| 2023-12-31 | 6.15 | 122.16 | 2.95 | 1,520,130,628.91 |
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