基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安悦一年持有期混合C(017714) |
净值：
1.0536
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0619 | 2024-12-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,622,000.00 | 6.92 |
| 600036 | 招商银行 | 63,500.00 | 2,388,235.00 | 6.30 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,445,140.00 | 3.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,000.00 | 956,120.00 | 2.52 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 767,900.00 | 2.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,600.00 | 569,114.00 | 1.50 |
| 300442 | 润泽科技 | 16,000.00 | 512,800.00 | 1.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,700.00 | 468,026.00 | 1.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,700.00 | 468,026.00 | 1.23 |
| 603596 | 伯特利 | 9,000.00 | 440,280.00 | 1.16 |
| 603596 | 伯特利 | 9,000.00 | 440,280.00 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 352,646.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 352,646.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,503,741.00 | 19.79 | 66.67 |
| 金融业 | 2,388,235.00 | 6.30 | 21.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,280,700.00 | 3.38 | 11.38 |
| 采矿业 | 81,630.00 | 0.22 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 29.69 | 75.07 | 0.82 | 37,909,426.92 |
| 2024-06-30 | 15.37 | 110.24 | 0.11 | 256,758,486.94 |
| 2024-03-31 | 11.63 | 119.21 | 0.18 | 254,539,212.63 |
| 2023-12-31 | 11.31 | 122.52 | 0.10 | 251,843,314.03 |
| 2023-09-30 | 9.87 | 117.02 | 0.52 | 249,934,730.49 |
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