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浦银安盛货币D

(017712)

每万份收益:
0.3437元
7日年化率:
1.4880%
2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛货币D(017712)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.34371.4880%
2025-04-290.79731.4900%
2025-04-280.34831.2460%
2025-04-270.33191.2450%
2025-04-260.33191.2510%
2025-04-250.33261.2560%
2025-04-240.34651.2610%
2025-04-230.34891.2570%
基金全称 浦银安盛货币市场证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.33亿元 份额规模 5.3297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250400725中国银行CD007199,109,923.637.93
11241106324平安银行CD06399,882,758.543.98
11241013924兴业银行CD13999,763,482.833.97
11252004525广发银行CD04599,698,327.993.97
11241826024华夏银行CD26099,629,458.793.97
11240629224交通银行CD29299,623,800.923.97
11241717124光大银行CD17199,611,023.183.97
11250210425工商银行CD10499,590,787.323.97
11241312124浙商银行CD12199,559,931.483.96
11240619224交通银行CD19290,633,476.813.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-56.3619.972,511,560,158.50
2024-12-31-54.0914.943,397,710,008.34
2024-09-30-54.1519.285,280,289,040.75
2024-06-30-44.7428.507,267,596,322.76
2024-03-31-34.8531.069,598,449,112.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-张蕴文3861.57
2023-02-16-廉素君8063.81
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