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首页 > 基金> 富国增利债券发起式A(017710)
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富国增利债券发起式A

(017710)
净值：
1.0699
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0859 2025-04-18
  • 净值走势
富国增利债券发起式A(017710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0699-0.01%
2025-04-171.0700-0.02%
2025-04-161.07020.03%
2025-04-151.06990.00%
2025-04-141.06990.01%
2025-04-111.06980.01%
2025-04-101.0697-0.01%
2025-04-091.0698-0.01%
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基金情况

基金全称 富国增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 99.56亿元 份额规模 93.3926亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.99%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.192.8111,372,405,082.19
2024-09-30-110.751.1610,123,723,566.60
2024-06-30-118.551.665,961,446,566.87
2024-03-31-115.281.054,051,673,573.07
2023-12-31-74.162.111,856,953,008.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-24-朱征星6998.60
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