首页 > 基金> 富国增利债券发起式A(017710)

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富国增利债券发起式A

(017710)

净值：

1.0796

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0956

2025-07-21

净值走势

富国增利债券发起式A(017710)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0796	-0.05%
2025-07-18	1.0801	0.01%
2025-07-17	1.0800	0.03%
2025-07-16	1.0797	0.02%
2025-07-15	1.0795	0.06%
2025-07-14	1.0789	-0.03%
2025-07-11	1.0792	-0.02%
2025-07-10	1.0794	-0.05%

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基金情况

基金全称	富国增利债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱征星
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.64亿元	份额规模	76.6682亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.16%
最近三月	0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	8.89%

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基金要闻

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富国增利债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.78	1.07	13,387,902,819.86
2025-03-31	-	98.09	1.76	9,828,624,316.88
2024-12-31	-	118.19	2.81	11,372,405,082.19
2024-09-30	-	110.75	1.16	10,123,723,566.60
2024-06-30	-	118.55	1.66	5,961,446,566.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-24	-	朱征星	791	9.58

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基金公告

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