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长盛盛启债券C

(017709)

净值:
1.0368
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0886 2025-07-21
  • 净值走势
长盛盛启债券C(017709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0368-0.01%
2025-07-181.03690.01%
2025-07-171.03680.01%
2025-07-161.03670.01%
2025-07-151.03660.02%
2025-07-141.03640.00%
2025-07-111.0364-0.01%
2025-07-101.0365-0.01%
基金全称 长盛盛启债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 李琪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2532亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 8.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.630.022,120,162,117.69
2025-03-31-108.690.012,130,064,415.34
2024-12-31-111.330.042,133,148,046.36
2024-09-30-110.500.492,137,571,528.49
2024-06-30-111.180.092,170,039,069.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-李琪6707.47
2023-04-112024-05-30张建4156.12
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