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首页 > 基金> 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A

(017706)
净值：
1.0493
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0493 2025-04-25
  • 净值走势
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.04930.13%
2025-04-241.04790.18%
2025-04-231.04600.04%
2025-04-221.04560.22%
2025-04-211.0433-0.21%
2025-04-181.0455-0.02%
2025-04-171.0457-0.02%
2025-04-161.04590.01%
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基金情况

基金全称 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3488亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 0.58%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920116星图测控600.004,152.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4,152.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.990.7262,618,596.91
2024-12-310.01-6.8366,027,281.60
2024-09-301.755.526.7086,550,963.59
2024-06-300.52-5.40277,271,144.95
2024-03-31-5.431.83273,667,844.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏6094.54
2023-06-29-姜华6724.93
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