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首页 > 基金> 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)
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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期

(017704)
净值：
1.0411
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0411 2025-04-18
  • 净值走势
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04110.00%
2025-04-171.04110.00%
2025-04-161.04110.01%
2025-04-151.0410-0.01%
2025-04-141.04110.00%
2025-04-111.04110.03%
2025-04-101.04080.01%
2025-04-091.04070.01%
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基金情况

基金全称 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 王卓然 罗林金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.23%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-84.620.2390,501,151.32
2024-09-30-112.670.8045,932,863.71
2024-06-30-123.240.1792,729,614.58
2024-03-31-95.700.33156,231,988.34
2023-12-31-128.100.20361,048,387.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-罗林金3921.75
2024-01-12-王卓然4662.14
2023-03-012024-01-16雷志强3211.95
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