基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬均衡成长混合A(017702) |
净值：
1.0090
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0090 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002035 | 华帝股份 | 117,100.00 | 859,514.00 | 1.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 35,100.00 | 853,281.00 | 1.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,000.00 | 780,300.00 | 1.74 |
| 600863 | 内蒙华电 | 178,700.00 | 773,771.00 | 1.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 1.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 18,900.00 | 742,770.00 | 1.66 |
| 002831 | 裕同科技 | 24,900.00 | 674,790.00 | 1.51 |
| 600000 | 浦发银行 | 64,700.00 | 665,763.00 | 1.49 |
| 601728 | 中国电信 | 90,900.00 | 656,298.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,156,763.80 | 47.28 | 71.81 |
| 金融业 | 2,985,560.00 | 6.67 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,528,413.20 | 3.42 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,434,731.00 | 3.21 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145,340.00 | 2.56 | 3.89 |
| 房地产业 | 847,530.00 | 1.89 | 2.88 |
| 采矿业 | 364,060.00 | 0.81 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.41 | 6.21 | 2.92 | 44,750,026.63 |
| 2024-09-30 | 82.04 | 9.37 | 11.09 | 62,685,280.48 |
| 2024-06-30 | 79.66 | 7.00 | 1.96 | 58,003,425.22 |
| 2024-03-31 | 76.74 | 6.59 | 12.34 | 76,667,080.94 |
| 2023-12-31 | 76.23 | 6.17 | 15.16 | 91,579,190.46 |
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