基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新材料龙头混合发起式C(017698) |
净值：
0.6455
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.6455 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605333 | 沪光股份 | 20,800.00 | 678,704.00 | 4.90 |
| 603650 | 彤程新材 | 18,700.00 | 653,939.00 | 4.72 |
| 301358 | 湖南裕能 | 14,300.00 | 648,076.00 | 4.68 |
| 001301 | 尚太科技 | 9,400.00 | 644,370.00 | 4.66 |
| 300037 | 新宙邦 | 17,200.00 | 643,968.00 | 4.65 |
| 002738 | 中矿资源 | 17,700.00 | 628,350.00 | 4.54 |
| 688019 | 安集科技 | 4,443.00 | 619,176.48 | 4.47 |
| 002759 | 天际股份 | 68,100.00 | 597,237.00 | 4.31 |
| 688150 | 莱特光电 | 25,595.00 | 576,399.40 | 4.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 22,000.00 | 572,440.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,981,476.92 | 79.34 | 93.84 |
| 采矿业 | 409,878.00 | 2.96 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,230.62 | 1.53 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,952.16 | 0.72 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.35 | - | 14.67 | 13,841,487.30 |
| 2024-09-30 | 90.71 | 0.11 | 8.70 | 14,820,174.33 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 12.99 | 13,872,596.59 |
| 2024-03-31 | 92.42 | - | 15.62 | 14,875,527.57 |
| 2023-12-31 | 89.35 | - | 13.48 | 16,408,201.33 |
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