基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新材料龙头混合发起式C(017698) |
净值：
0.7510
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日增长率：
-5.51%
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累计净值：0.7510 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 6,269.00 | 951,634.20 | 7.30 |
| 688150 | 莱特光电 | 33,481.00 | 827,650.32 | 6.35 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 23,200.00 | 665,376.00 | 5.10 |
| 603650 | 彤程新材 | 18,200.00 | 585,130.00 | 4.49 |
| 301358 | 湖南裕能 | 17,700.00 | 552,063.00 | 4.23 |
| 002850 | 科达利 | 4,000.00 | 452,680.00 | 3.47 |
| 688116 | 天奈科技 | 8,856.00 | 405,339.12 | 3.11 |
| 688300 | 联瑞新材 | 8,514.00 | 396,326.70 | 3.04 |
| 688550 | 瑞联新材 | 7,967.00 | 342,660.67 | 2.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 18,200.00 | 329,784.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,091,700.02 | 85.04 | 97.38 |
| 采矿业 | 176,488.00 | 1.35 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,619.53 | 0.93 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.06 | 12.10 | 13,042,658.44 |
| 2025-03-31 | 85.63 | - | 12.59 | 13,403,091.86 |
| 2024-12-31 | 87.35 | - | 14.67 | 13,841,487.30 |
| 2024-09-30 | 90.71 | 0.11 | 8.70 | 14,820,174.33 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 12.99 | 13,872,596.59 |
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