基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新材料龙头混合发起式A(017697) |
净值：
0.6744
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.6744 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603650 | 彤程新材 | 25,200.00 | 814,212.00 | 6.07 |
| 002759 | 天际股份 | 96,000.00 | 744,960.00 | 5.56 |
| 688300 | 联瑞新材 | 12,112.00 | 700,800.32 | 5.23 |
| 605333 | 沪光股份 | 20,800.00 | 663,520.00 | 4.95 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 22,600.00 | 645,682.00 | 4.82 |
| 301358 | 湖南裕能 | 17,700.00 | 631,182.00 | 4.71 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,900.00 | 575,976.00 | 4.30 |
| 688116 | 天奈科技 | 13,264.00 | 566,240.16 | 4.22 |
| 688150 | 莱特光电 | 25,595.00 | 531,864.10 | 3.97 |
| 688019 | 安集科技 | 3,060.00 | 514,049.40 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,913,406.13 | 81.42 | 95.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,945.95 | 2.28 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,632.00 | 0.77 | 0.91 |
| 建筑业 | 95,641.00 | 0.71 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.63 | - | 12.59 | 13,403,091.86 |
| 2024-12-31 | 87.35 | - | 14.67 | 13,841,487.30 |
| 2024-09-30 | 90.71 | 0.11 | 8.70 | 14,820,174.33 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 12.99 | 13,872,596.59 |
| 2024-03-31 | 92.42 | - | 15.62 | 14,875,527.57 |
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