基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添轩1年定开债(017695) |
净值：
1.0315
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0813 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.28 | 0.02 | 5,669,751,080.53 |
| 2025-03-31 | - | 100.76 | 0.03 | 6,698,492,667.15 |
| 2024-12-31 | - | 105.04 | 0.04 | 6,778,719,299.43 |
| 2024-09-30 | - | 103.29 | 0.16 | 6,732,811,876.43 |
| 2024-06-30 | - | 103.61 | 0.02 | 6,698,492,754.03 |
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