首页 > 基金> 招商添轩1年定开债(017695)

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招募书

招商添轩1年定开债

(017695)

净值：

1.0273

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0770

2025-04-18

净值走势

招商添轩1年定开债(017695)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0273	0.01%
2025-04-17	1.0272	-0.01%
2025-04-16	1.0273	0.03%
2025-04-15	1.0270	0.00%
2025-04-14	1.0270	0.00%
2025-04-11	1.0270	0.03%
2025-04-10	1.0267	0.04%
2025-04-09	1.0263	0.00%

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基金情况

基金全称	招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘万锋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	67.79亿元	份额规模	65.4524亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.64%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	3.05%
最近两年	7.66%

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基金要闻

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招商添轩1年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	105.04	0.04	6,778,719,299.43
2024-09-30	-	103.29	0.16	6,732,811,876.43
2024-06-30	-	103.61	0.02	6,698,492,754.03
2024-03-31	-	101.65	3.23	6,401,514,797.29
2023-12-31	-	105.77	0.08	6,678,524,148.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-27	-	刘万锋	755	7.86

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基金公告

03-26招商添轩1年定开债: 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)

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