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国联安恒瑞3个月定开债券

(017694)

净值:
1.0434
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0434 2025-07-17
  • 净值走势
国联安恒瑞3个月定开债券(017694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.04340.00%
2025-07-161.04340.00%
2025-07-151.04340.03%
2025-07-141.0431-0.04%
2025-07-111.0435-0.02%
2025-07-101.0437-0.01%
2025-07-091.04380.00%
2025-07-081.0438-0.03%
基金全称 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陆欣 俞善超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.760.4951,976,214.62
2024-12-31-82.850.7052,002,291.23
2024-09-30-81.460.1751,437,039.09
2024-06-30-93.386.74101,528,536.04
2024-03-31-91.430.86100,795,157.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-俞善超4372.64
2023-08-16-陆欣7024.34
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