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首页 > 基金> 国联安恒瑞3个月定开债券(017694)
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国联安恒瑞3个月定开债券

(017694)
净值：
1.0419
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0419 2025-04-30
  • 净值走势
国联安恒瑞3个月定开债券(017694)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04190.01%
2025-04-291.04180.06%
2025-04-281.04120.03%
2025-04-251.04090.03%
2025-04-241.0406-0.04%
2025-04-231.0410-0.01%
2025-04-221.0411-0.01%
2025-04-211.0412-0.02%
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基金情况

基金全称 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陆欣 俞善超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.760.4951,976,214.62
2024-12-31-82.850.7052,002,291.23
2024-09-30-81.460.1751,437,039.09
2024-06-30-93.386.74101,528,536.04
2024-03-31-91.430.86100,795,157.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-俞善超3632.49
2023-08-16-陆欣6284.19
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