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首页 > 基金> 国泰君安安平一年定开债券发起(017693)
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国泰君安安平一年定开债券发起

(017693)
净值：
1.0364
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0884 2025-09-03
  • 净值走势
国泰君安安平一年定开债券发起(017693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03640.01%
2025-09-021.03630.01%
2025-09-011.03620.01%
2025-08-291.03610.01%
2025-08-281.0360-0.06%
2025-08-271.03660.01%
2025-08-261.03650.06%
2025-08-251.03590.07%
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基金情况

基金全称 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 朱莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.39亿元 份额规模 8.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.990.56838,936,387.40
2025-03-31-88.112.32831,501,697.32
2024-12-31-120.801.44833,469,285.07
2024-09-30-96.313.74829,756,654.57
2024-06-30-118.770.60828,529,874.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-朱莹9269.05
2023-02-222024-03-04施纵舟3763.98
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