基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) |
净值：
1.0489
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0489 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 9,300.00 | 422,685.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 406,188.00 | 1.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 11,200.00 | 403,760.00 | 1.22 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,700.00 | 303,297.00 | 0.92 |
| 00322 | 康师傅控股 | 30,000.00 | 281,145.74 | 0.85 |
| 00762 | 中国联通 | 40,000.00 | 273,737.42 | 0.83 |
| 01882 | 海天国际 | 14,000.00 | 273,552.22 | 0.83 |
| 01999 | 敏华控股 | 60,800.00 | 270,818.55 | 0.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 14,300.00 | 240,812.00 | 0.73 |
| 000725 | 京东方A | 46,500.00 | 204,135.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,508,177.00 | 7.61 | 85.89 |
| 金融业 | 201,492.00 | 0.61 | 6.90 |
| 采矿业 | 112,385.00 | 0.34 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,039.00 | 0.30 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.08 | 94.02 | 3.43 | 32,961,224.13 |
| 2024-09-30 | 16.18 | 91.88 | 3.18 | 40,018,774.89 |
| 2024-06-30 | 15.26 | 99.90 | 2.45 | 51,491,941.86 |
| 2024-03-31 | 11.18 | 99.31 | 2.19 | 139,236,652.14 |
| 2023-12-31 | 15.37 | 95.89 | 3.63 | 136,846,518.37 |
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