基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) |
净值：
1.0807
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0807 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 389,880.00 | 1.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,800.00 | 217,464.00 | 0.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5,500.00 | 193,435.00 | 0.71 |
| 01882 | 海天国际 | 10,000.00 | 186,037.80 | 0.68 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6,500.00 | 180,375.00 | 0.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,100.00 | 175,938.00 | 0.64 |
| 603279 | 景津装备 | 11,700.00 | 174,681.00 | 0.64 |
| 600901 | 江苏金租 | 27,000.00 | 163,620.00 | 0.60 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,100.00 | 163,014.00 | 0.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 112,375.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,459,790.00 | 8.99 | 88.93 |
| 金融业 | 163,620.00 | 0.60 | 5.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,473.00 | 0.29 | 2.87 |
| 采矿业 | 46,310.00 | 0.17 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,804.00 | 0.06 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.83 | 3.79 | 27,364,356.15 |
| 2025-03-31 | 11.68 | 90.57 | 3.55 | 29,798,700.85 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 94.02 | 3.43 | 32,961,224.13 |
| 2024-09-30 | 16.18 | 91.88 | 3.18 | 40,018,774.89 |
| 2024-06-30 | 15.26 | 99.90 | 2.45 | 51,491,941.86 |
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