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首页 > 基金> 国投瑞银稳定增利债券A(017691)
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国投瑞银稳定增利债券A

(017691)
净值：
1.0599
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1129 2025-09-03
  • 净值走势
国投瑞银稳定增利债券A(017691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05990.10%
2025-09-021.0588-0.09%
2025-09-011.0598-0.04%
2025-08-291.0602-0.07%
2025-08-281.0609-0.05%
2025-08-271.0614-0.35%
2025-08-261.06510.05%
2025-08-251.06460.12%
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基金情况

基金全称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4162亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.42%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.532.66268,539,851.09
2025-03-31-123.143.73297,527,633.23
2024-12-31-113.562.23380,115,434.74
2024-09-30-109.813.63396,856,668.72
2024-06-30-117.561.84464,745,792.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-王侃9629.92
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