基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) |
净值：
1.0595
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0595 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 423,900.00 | 1.42 |
| 000651 | 格力电器 | 7,200.00 | 327,312.00 | 1.10 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4,600.00 | 268,548.00 | 0.90 |
| 600989 | 宝丰能源 | 14,300.00 | 207,779.00 | 0.70 |
| 603279 | 景津装备 | 11,700.00 | 202,176.00 | 0.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 195,787.61 | 0.66 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5,500.00 | 189,970.00 | 0.64 |
| 01882 | 海天国际 | 10,000.00 | 189,641.57 | 0.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,500.00 | 180,400.00 | 0.61 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6,800.00 | 166,056.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,560,186.35 | 8.59 | 87.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,340.00 | 0.50 | 5.08 |
| 金融业 | 142,020.00 | 0.48 | 4.83 |
| 采矿业 | 89,680.00 | 0.30 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.68 | 90.57 | 3.55 | 29,798,700.85 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 94.02 | 3.43 | 32,961,224.13 |
| 2024-09-30 | 16.18 | 91.88 | 3.18 | 40,018,774.89 |
| 2024-06-30 | 15.26 | 99.90 | 2.45 | 51,491,941.86 |
| 2024-03-31 | 11.18 | 99.31 | 2.19 | 139,236,652.14 |
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