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首页 > 基金> 永赢昭利债券A(017687)
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永赢昭利债券A

(017687)
净值：
1.0882
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0962 2025-06-25
  • 净值走势
永赢昭利债券A(017687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-251.0882-0.02%
2025-06-241.0884-0.02%
2025-06-231.08860.02%
2025-06-201.08840.02%
2025-06-191.08820.02%
2025-06-181.08800.02%
2025-06-171.08780.03%
2025-06-161.08750.02%
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基金情况

基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.07亿元 份额规模 24.1824亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 7.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.360.013,402,266,734.23
2024-12-31-122.410.023,422,100,746.77
2024-09-30-114.000.363,039,661,311.48
2024-06-30-122.870.082,806,986,947.00
2024-03-31-119.300.052,357,904,170.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-10-杨凡颖8999.63
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