基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686) |
净值：
0.9862
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9862 | 2025-07-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 59,800.00 | 637,468.00 | 1.06 |
| 01313 | 华润建材科技 | 390,000.00 | 624,000.00 | 1.03 |
| 688095 | 福昕软件 | 9,564.00 | 596,984.88 | 0.99 |
| 000529 | 广弘控股 | 87,400.00 | 513,038.00 | 0.85 |
| 600897 | 厦门空港 | 33,300.00 | 488,511.00 | 0.81 |
| 002233 | 塔牌集团 | 59,100.00 | 477,528.00 | 0.79 |
| 03339 | 中国龙工 | 246,000.00 | 445,260.00 | 0.74 |
| 601801 | 皖新传媒 | 48,200.00 | 330,652.00 | 0.55 |
| 002415 | 海康威视 | 10,600.00 | 325,420.00 | 0.54 |
| 002807 | 江阴银行 | 67,000.00 | 298,150.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,746,771.20 | 4.55 | 50.50 |
| 金融业 | 798,194.00 | 1.32 | 14.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 597,568.00 | 0.99 | 10.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,984.88 | 0.99 | 10.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 488,511.00 | 0.81 | 8.98 |
| 采矿业 | 211,642.00 | 0.35 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.74 | 5.88 | 1.84 | 60,390,050.74 |
| 2024-12-31 | 11.32 | 5.84 | 1.02 | 58,943,627.03 |
| 2024-09-30 | 11.98 | 5.70 | 0.75 | 59,143,816.22 |
| 2024-06-30 | 9.81 | 6.00 | 2.56 | 52,591,028.76 |
| 2024-03-31 | 10.57 | 5.95 | 2.30 | 52,759,534.96 |
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