基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685) |
净值：
1.1853
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.1853 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 35,200.00 | 2,385,504.00 | 1.82 |
| 601001 | 晋控煤业 | 183,700.00 | 2,244,814.00 | 1.71 |
| 688120 | 华海清科 | 10,600.00 | 1,788,220.00 | 1.36 |
| 002043 | 兔宝宝 | 154,100.00 | 1,510,180.00 | 1.15 |
| 601801 | 皖新传媒 | 187,200.00 | 1,278,576.00 | 0.98 |
| 002233 | 塔牌集团 | 162,300.00 | 1,201,020.00 | 0.92 |
| 02423 | 贝壳-W | 21,400.00 | 925,045.60 | 0.71 |
| 01313 | 华润建材科技 | 26,000.00 | 39,833.98 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,884,924.00 | 5.25 | 66.15 |
| 采矿业 | 2,244,814.00 | 1.71 | 21.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,278,576.00 | 0.98 | 12.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.68 | 5.56 | 5.38 | 131,064,803.71 |
| 2025-03-31 | 1.57 | 5.92 | 8.98 | 124,686,711.86 |
| 2024-12-31 | - | 6.09 | 2.47 | 101,224,693.69 |
| 2024-09-30 | - | 5.45 | 1.08 | 64,800,692.04 |
| 2024-06-30 | - | 5.80 | 2.63 | 50,950,318.36 |
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