基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685) |
净值：
1.0103
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0103 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 151,900.00 | 827,855.00 | 1.57 |
| 03613 | 同仁堂国药 | 53,000.00 | 700,723.24 | 1.33 |
| 601098 | 中南传媒 | 45,000.00 | 522,000.00 | 0.99 |
| 600993 | 马应龙 | 17,200.00 | 478,332.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 419,328.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 371,196.00 | 0.71 |
| 002410 | 广联达 | 9,900.00 | 321,651.00 | 0.61 |
| 002690 | 美亚光电 | 12,400.00 | 319,300.00 | 0.61 |
| 603203 | 快克智能 | 10,000.00 | 307,800.00 | 0.59 |
| 601939 | 建设银行 | 42,800.00 | 267,928.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,886,553.00 | 3.59 | 44.44 |
| 金融业 | 1,515,111.00 | 2.88 | 35.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 522,000.00 | 0.99 | 12.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,651.00 | 0.61 | 7.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 6.09 | 2.47 | 101,224,693.69 |
| 2024-09-30 | - | 5.45 | 1.08 | 64,800,692.04 |
| 2024-06-30 | - | 5.80 | 2.63 | 50,950,318.36 |
| 2024-03-31 | - | 5.58 | 2.76 | 52,703,138.74 |
| 2023-12-31 | - | 5.99 | 1.24 | 52,796,193.70 |
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