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首页 > 基金> 建信睿安一年定期开放债券发起(017681)
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建信睿安一年定期开放债券发起

(017681)
净值：
1.0129
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0709 2025-07-18
  • 净值走势
建信睿安一年定期开放债券发起(017681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01290.00%
2025-07-171.01290.01%
2025-07-161.01280.00%
2025-07-151.01280.08%
2025-07-141.0120-0.03%
2025-07-111.01230.00%
2025-07-101.0123-0.06%
2025-07-091.01290.00%
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基金情况

基金全称 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 李星佑
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.14亿元 份额规模 10.0216亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 7.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.490.551,013,585,436.59
2025-03-31-93.260.601,016,136,264.25
2024-12-31-106.810.401,022,223,784.29
2024-09-30-117.100.11997,549,658.27
2024-06-30-117.240.20515,352,811.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-李星佑4523.89
2023-06-29-刘思7547.23
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