基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银精选收益混合C(017679) |
净值：
0.9580
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：0.9580 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 155,600.00 | 11,234,320.00 | 6.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 437,580.00 | 10,843,232.40 | 5.81 |
| 605589 | 圣泉集团 | 332,700.00 | 9,232,425.00 | 4.95 |
| 000651 | 格力电器 | 193,800.00 | 8,705,496.00 | 4.66 |
| 000921 | 海信家电 | 312,100.00 | 8,020,970.00 | 4.30 |
| 003000 | 劲仔食品 | 477,200.00 | 6,313,356.00 | 3.38 |
| 301078 | 孩子王 | 479,800.00 | 6,270,986.00 | 3.36 |
| 603214 | 爱婴室 | 320,400.00 | 6,148,476.00 | 3.29 |
| 300347 | 泰格医药 | 114,200.00 | 6,089,144.00 | 3.26 |
| 605337 | 李子园 | 460,100.00 | 5,889,280.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,174,529.13 | 63.31 | 72.00 |
| 批发和零售业 | 19,843,526.00 | 10.63 | 12.09 |
| 金融业 | 8,959,640.00 | 4.80 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,050,319.90 | 4.31 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,072,582.00 | 3.25 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,934,819.00 | 1.04 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,090,357.00 | 0.58 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.98 | 186,665,059.52 |
| 2025-03-31 | 80.55 | - | 7.95 | 241,111,480.43 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 7.55 | 201,227,917.30 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 1.24 | 6.95 | 216,851,749.66 |
| 2024-06-30 | 68.91 | 1.33 | 8.42 | 207,625,635.24 |
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