基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676) |
净值：
0.9441
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9441 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 19,800.00 | 271,260.00 | 0.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,600.00 | 228,256.00 | 0.41 |
| 01787 | 山东黄金 | 18,750.00 | 218,082.42 | 0.39 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 54,000.00 | 214,026.36 | 0.39 |
| 00836 | 华润电力 | 12,000.00 | 209,803.62 | 0.38 |
| 603565 | 中谷物流 | 18,600.00 | 182,280.00 | 0.33 |
| 000100 | TCL科技 | 34,200.00 | 172,026.00 | 0.31 |
| 600570 | 恒生电子 | 6,100.00 | 170,739.00 | 0.31 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,200.00 | 160,176.00 | 0.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,300.00 | 159,057.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,284,632.57 | 2.31 | 57.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453,540.00 | 0.82 | 20.33 |
| 采矿业 | 239,636.00 | 0.43 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,739.00 | 0.31 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,984.00 | 0.15 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.58 | 7.44 | 3.55 | 55,550,240.52 |
| 2024-09-30 | 7.49 | 7.09 | 1.60 | 53,746,849.98 |
| 2024-06-30 | 8.50 | 5.96 | 4.04 | 48,651,359.25 |
| 2024-03-31 | 7.47 | 6.45 | 4.17 | 49,094,811.86 |
| 2023-12-31 | 8.27 | 6.68 | 3.36 | 49,842,792.23 |
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