首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)

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东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y

(017674)

净值：

1.2071

日增长率：

-0.81%

累计净值：1.2071

2025-09-02

净值走势

东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.2071	-0.81%
2025-09-01	1.2170	0.52%
2025-08-29	1.2107	0.32%
2025-08-28	1.2068	0.76%
2025-08-27	1.1977	-0.45%
2025-08-26	1.2031	-0.18%
2025-08-25	1.2053	1.09%
2025-08-22	1.1923	0.62%

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基金情况

基金全称	东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1312亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.78%
最近一月	5.25%
最近三月	9.61%
最近六月	0.00%
最近一年	23.01%
最近两年	16.77%

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基金要闻

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东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601888	中国中免	3,100.00	186,620.00	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	186,620.00	0.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.66	0.18	92,247,783.47
2025-03-31	0.20	5.91	0.29	94,468,223.86
2024-12-31	-	5.75	0.35	96,944,714.43
2024-09-30	-	5.45	1.76	107,199,246.28
2024-06-30	-	5.77	4.54	107,345,410.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-24	-	陈文扬	986	12.17

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基金公告

07-26关于聘任基金经理助理的公告

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