基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) |
净值：
1.0362
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0954 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 108.76 | 0.01 | 5,344,132,133.84 |
| 2024-09-30 | - | 100.03 | 0.02 | 3,141,963,198.94 |
| 2024-06-30 | - | 121.96 | 0.38 | 3,481,425,075.26 |
| 2024-03-31 | - | 128.41 | 0.45 | 3,447,282,499.75 |
| 2023-12-31 | - | 151.15 | 0.01 | 3,925,157,032.66 |
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