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首页 > 基金> 浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)
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浦银安盛普旭3个月定开债券

(017671)
净值：
1.0370
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0962 2025-09-04
  • 净值走势
浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.03700.00%
2025-09-031.03700.04%
2025-09-021.03660.03%
2025-09-011.03630.01%
2025-08-291.03620.03%
2025-08-281.0359-0.06%
2025-08-271.03650.00%
2025-08-261.03650.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.35亿元 份额规模 41.6724亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-138.930.014,335,448,671.31
2025-03-31-117.530.015,293,338,356.47
2024-12-31-108.760.015,344,132,133.84
2024-09-30-100.030.023,141,963,198.94
2024-06-30-121.960.383,481,425,075.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-曹治国9619.90
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