基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成卓远视野混合C(017670) |
净值：
1.1915
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：1.1915 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 1,045,600.00 | 30,291,032.00 | 5.72 |
| 600938 | 中国海油 | 977,300.00 | 25,517,303.00 | 4.82 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,632,800.00 | 24,948,792.00 | 4.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 372,900.00 | 18,182,604.00 | 3.43 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,274,500.00 | 17,843,000.00 | 3.37 |
| 600941 | 中国移动 | 158,100.00 | 17,794,155.00 | 3.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 503,000.00 | 16,342,470.00 | 3.09 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,252,100.00 | 16,139,569.00 | 3.05 |
| 03690 | 美团-W | 131,700.00 | 15,049,008.02 | 2.84 |
| 601949 | 中国出版 | 2,135,700.00 | 14,181,048.00 | 2.68 |
| 00941 | 中国移动 | 123,000.00 | 9,769,993.94 | 1.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 195,000.00 | 3,151,152.03 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,048,634.88 | 25.50 | 51.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,270,965.00 | 11.19 | 22.49 |
| 采矿业 | 25,517,303.00 | 4.82 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,794,155.00 | 3.36 | 6.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,181,048.00 | 2.68 | 5.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,847,364.00 | 1.48 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,843,828.11 | 0.73 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.14 | 1.89 | 23.85 | 529,662,188.72 |
| 2025-03-31 | 59.61 | - | 34.81 | 331,307,143.11 |
| 2024-12-31 | 66.71 | - | 34.21 | 436,875,300.23 |
| 2024-09-30 | 6.08 | - | 78.91 | 729,112,281.89 |
微信公众号
证券之星APP
