基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661) |
净值：
1.0260
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0260 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 60,000.00 | 475,800.00 | 0.50 |
| 600153 | 建发股份 | 40,000.00 | 420,800.00 | 0.44 |
| 605507 | 国邦医药 | 20,000.00 | 416,600.00 | 0.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 369,900.00 | 0.39 |
| 601825 | 沪农商行 | 40,000.00 | 340,400.00 | 0.36 |
| 002444 | 巨星科技 | 10,000.00 | 323,500.00 | 0.34 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 20,000.00 | 321,600.00 | 0.34 |
| 002439 | 启明星辰 | 20,000.00 | 316,400.00 | 0.33 |
| 605090 | 九丰能源 | 10,000.00 | 285,300.00 | 0.30 |
| 688036 | 传音控股 | 3,000.00 | 285,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,942,945.00 | 4.13 | 71.92 |
| 租赁和商务服务业 | 420,800.00 | 0.44 | 7.68 |
| 金融业 | 340,400.00 | 0.36 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,400.00 | 0.33 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,300.00 | 0.30 | 5.20 |
| 采矿业 | 176,770.00 | 0.18 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.74 | 5.33 | 2.55 | 95,573,266.76 |
| 2024-09-30 | 4.29 | 5.69 | 2.36 | 117,738,860.90 |
| 2024-06-30 | 6.01 | 5.13 | 4.21 | 129,937,517.86 |
| 2024-03-31 | 1.78 | 6.00 | 8.01 | 144,458,364.59 |
| 2023-12-31 | 1.78 | 5.63 | 2.72 | 225,049,388.01 |
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