基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰裕混合C(017656) |
净值：
0.9923
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9923 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 177,800.00 | 4,412,996.00 | 6.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,400.00 | 4,311,277.19 | 5.99 |
| 00939 | 建设银行 | 671,000.00 | 4,260,226.24 | 5.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 75,400.00 | 3,918,538.00 | 5.44 |
| 300628 | 亿联网络 | 95,300.00 | 3,891,099.00 | 5.41 |
| 01818 | 招金矿业 | 268,000.00 | 3,828,489.45 | 5.32 |
| 600458 | 时代新材 | 266,600.00 | 3,591,102.00 | 4.99 |
| 002078 | 太阳纸业 | 242,800.00 | 3,571,588.00 | 4.96 |
| 002318 | 久立特材 | 133,700.00 | 3,350,522.00 | 4.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 166,100.00 | 3,290,441.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,613,230.35 | 36.98 | 55.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,890,895.40 | 9.57 | 14.26 |
| 批发和零售业 | 4,375,569.00 | 6.08 | 9.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,918,538.00 | 5.44 | 8.11 |
| 采矿业 | 3,290,441.00 | 4.57 | 6.81 |
| 金融业 | 3,240,315.00 | 4.50 | 6.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 10.41 | 71,969,295.16 |
| 2024-12-31 | 84.72 | - | 21.12 | 93,405,928.99 |
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