基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) |
净值：
0.9216
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：0.9216 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 181,400.00 | 4,959,476.00 | 9.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 70,700.00 | 4,144,434.00 | 7.81 |
| 002179 | 中航光电 | 83,046.00 | 3,351,736.56 | 6.32 |
| 600893 | 航发动力 | 85,800.00 | 3,306,732.00 | 6.23 |
| 302132 | 中航成飞 | 37,400.00 | 3,288,956.00 | 6.20 |
| 600862 | 中航高科 | 109,200.00 | 2,847,936.00 | 5.37 |
| 600765 | 中航重机 | 122,900.00 | 2,074,552.00 | 3.91 |
| 600038 | 中直股份 | 53,400.00 | 2,072,454.00 | 3.91 |
| 600372 | 中航机载 | 157,500.00 | 1,899,450.00 | 3.58 |
| 688122 | 西部超导 | 29,906.00 | 1,551,523.28 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,098,534.87 | 90.66 | 96.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498,403.92 | 2.82 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 150,183.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 15.03 | 53,052,763.40 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 8.43 | 31,460,288.11 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 9.59 | 39,963,857.54 |
| 2024-09-30 | 92.40 | - | 8.32 | 36,581,613.00 |
| 2024-06-30 | 90.89 | - | 9.30 | 30,254,003.89 |
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